如何建立一个账套_新建账套操作步骤

时间:2021年06月22日 19:39:29

 

 

 

 

在运行系统之前,首先要新建本单位的账套。

 

 

 

【操作步骤】

 

⒈  用户在系统管理界面单击【账套】项,系统自动拖出下级菜单,再将鼠标移动到【建立】上,单击鼠标则进入建立新单位账套的功能。

⒉  第一步:输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息,包括已存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计期间设置。界面中的各栏目说明如下:

 

n     已存账套  系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,用户只能参照,而不能输入或修改。

 

n     账套号  用来输入新建账套的编号,用户必须输入。

 

n     账套名称  用来输入新建账套的名称,用户必须输入。

 

n     账套路径  用来输入新建账套所要被放置的路径,用户必须输入,但可以参照输入。

 

n     启用会计期  用来输入新建账套将被启用的时间,具体到“月”,用户必须输入。

 

n     会计期间设置  用户在输入“启用会计期”后,用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮,弹出会计期间设置界面。系统根据前面“启用会计期”的设置,自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色,标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期(仅限于各月的截止日期,至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动)的背景色设置为白色,标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。

 

⒊  输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第二步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。

 

⒋  第二步:输入单位信息。用于记录本单位的基本信息,包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面的各栏目说明如下:

 

n     单位名称  用户单位的全称,必须输入。企业全称只在发票打印时使用,其余情况下,全部使用企业的简称。

 

n     单位简称  用户单位的简称,用户可以不输。

 

n     单位地址  用户单位的详细地址,用户可以不输。

 

n     法人代表  用户单位的法人姓名,用户可以不输。

 

n     邮政编码  用户单位的邮政编码,用户可以不输。

 

n     联系电话  用户单位的联系业务电话,用户可以不输。

 

n     传真  用户单位的传真号码,用户可以不输。

 

n     电子邮件  用户单位的电子邮件地址,用户可以不输。

 

n     税号  用户单位的税号,用户可以不输。

 

n     备注一  输入用户认为有关该单位的其他信息,如所有制类型等。

 

n     备注二  输入用户认为有关该单位的其他信息。

 

⒌  输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第三步设置;点击〖上一步〗按钮,返回第一步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。

 

⒍  第三步:输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息,包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面各栏目说明如下:

 

n     本位币代码  用来输入新建账套所用的本位币的代码,如“人民币”的代码为RMB。

 

n     本位币名称  用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。

 

n     账套主管  用来输入新建账套账套主管的姓名,用户必须从下拉框中选择输入。

 

n     企业类型  用户必须从下拉框中选择输入。

 

n     行业性质  用户必须从下拉框中选择输入。

 

n     是否按行业预置科目  如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则在该选项前打勾;否则可以不进行处理。

 

n     科目预览 点击“科目预览”显示“行业性质”中所选择行业的会计科目。

 

⒎  输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第四步设置;点击〖上一步〗按钮,返回第二步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。

 

⒏  第四步:输入基础信息选项。界面各栏目说明如下:

 

n     存货是否分类  如果您单位的存货较多,且类别繁多,您可以在存货是否分类选项前打勾,表明您要对存货进行分类管理;如果您单位的存货较少且类别单一,您也可以选择不进行存货分类。

 

注意:

 

l      如果您选择了存货要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置存货分类,然后才能设置存货档案。

 

l      如果您选择存货不分类,那么在进行基础信息设置时,您可以直接设置存货档案。

 

n     客户是否分类  如果您单位的客户较多,且您希望进行分类管理,您可以在客户是否分类选项前打勾,表明您要对客户进行分类管理;如果您单位的客户较少,您也可以选择不进行客户分类。

 

注意:

 

l      如果您选择了客户要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置客户分类,然后才能设置客户档案。

 

l      如果您选择客户不分类,那么在进行基础信息设置时,您可以直接设置客户档案。

 

n     供应商是否分类  如果您单位的供应商较多,且希望进行分类管理,您可以在供应商是否分类选项前打勾,表明您要对供应商进行分类管理;如果您单位的供应商较少,您也可以选择不进行供应商分类。

 

注意:

 

l      如果您选择了供应商要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置供应商分类,然后才能设置供应商档案。

 

l      如果您选择供应商不分类,那么在进行基础信息设置时,您可以直接设置供应商档案。

 

n     是否有外币核算  如果您单位有外币业务,可以在此选项前打勾;否则可以不进行设置。

 

⒐  输入完成后,点击〖完成〗按钮,完成此次操作;点击〖上一步〗按钮,返回第三步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。

 

注意:

 

  只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。